«Альфа–Капитал Облигации Плюс»

Открытый паевой инвестиционный фонд

Для тех кто предпочитает не рисковать, но и тем не менее хочет получить больше чем просто текущий доход от облигаций мы предлагаем открытый паевой инвестиционный фонд «Альфа–Капитал Облигации Плюс». Фонда инвестирует в Государственные ценные бумаги, в корпоративные облигации и часть средств в акции российских предприятий.

Динамика стоимости пая	Динамика стоимости чистых активов
руб. 1034,48 -1,4 US$ 34,34 -0,03	тыс.руб. 38349,37 -52 тыс.US$ 1255 -1,69

Цель инвестиционной политики управляющей компании является долгосрочное инвестирование денежных средств в ценные бумаги для получения максимально возможного дохода.

Согласно инвестиционной декларации фонда инвестиции могут осуществляются в:

• Государственные ценные бумаги РФ, субъектов РФ, муниципальные ценные бумаги и облигации российских хозяйственных обществ — не менее 50% от стоимости активов.
• Денежные средства, включая иностранную валюту, находящиеся на счетах и во вкладах в одной кредитной организации — не более 25% стоимости активов.
• Акции российских хозяйственных обществ — не более 40% от стоимости активов.

Описание инвестиционной декларации не является полной. Для получения полной и достоверной информации необходимо ознакомиться с Правилами фонда ОПИФ «Альфа–Капитал Облигации Плюс».

Портфель формируется из ценных бумаг которые отвечают требованиям высокой ликвидности и высокой надежности эмитента. Портфель составляется на принципах диверсификации вложений в различные финансовые инструменты на основе анализа проводимого специалистами управляющей компании и с учетом прогноза развития рынка в долгосрочной перспективе.

Правила фонда зарегистрированы в ФКЦБ РФ 21 марта 2003 года за № 0095-59893492;

Тип фонда — открытый;

Категория фонда (согласно состава и структуры активов составляющие фонд) — фонд облигаций.

Заявки на приобретение и погашение паев могут подаваться каждый рабочий день Управляющей компании.

Условия приобретения паев фонда:

• Минимальная сумма инвестирования:
  через Управляющего фондом — не менее 100 000 рублей
• Надбавка при приобретении паев: — 0%.
• Скидка при погашении паев: менее 90 дней со дня внесения приходной записи в реестре — 2%
  90 дней и более со дня внесения приходной записи в реестре — 1%
  более 1 года со дня внесения первой приходной записи в реестре — скидка не взимается.

Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда «Альфа–Капитал Акции» под управлением ООО «Управляющая компания «Альфа–Капитал».

• Вознаграждение Управляющей компании — в размере не более 1% с учетом НДС от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
• Вознаграждение специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудитору и оценщику — в размере не более 0,21% с учетом НДС от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
• Максимальный размер расходов возмещаемых за счет имущества, составляющего фонд, составляет — 0,19% с учетом НДС от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

Реквизиты фонда (при приобретении паев):

Выплата денежной компенсации при погашении паев осуществляется путем ее перечисления на банковский счет, указанный в заявке на погашение паев, в течение 15 дней со дня погашения инвестиционных паев.

• Динамика стоимости пая и чистых активов
• Финансовая отчетность