«Альфа–Капитал Накопительный»

Интервальный паевой инвестиционный фонд облигаций

Паевой фонд «Альфа–Капитал Накопительный» создан специально для потребностей институциональных инвесторов: негосударственных пенсионных фондов, страховых компаний. Целью данного фонда является увеличение вложенного капитала при умеренном риске. Этот паевой фонд полностью соответствует требованиям Инспекции НПФ по составу и структуре инвестиционных резервов, а также по принципам вознаграждения управляющей компании.

Динамика стоимости пая	Динамика стоимости чистых активов
руб. 11173 14.43 US$ 367.16 0.48	тыс.руб. 4279.82 5.53 тыс.US$ 140.95 0.19

Инвестиционная стратегия вложения средств фонда является достаточно консервативной, чтобы сохранить средства пайщиков, в то же время фонд позволит пайщикам воспользоваться преимуществами инвестирования на российском рынке акций.

Цель инвестиционной политики управляющей компании является долгосрочное инвестирование денежных средств в ценные бумаги для получения максимально возможного дохода.

Согласно инвестиционной декларации фонда инвестиции могут осуществляются в:

• Государственные ценные бумаги РФ, субъектов РФ, муниципальные ценные бумаги и облигации российских хозяйственных обществ  — не менее 50% от стоимости активов.
• Денежные средства  — не более 50% стоимости активов.
• Акции российских открытых акционерных обществ — не более 40% от стоимости активов.

Описание инвестиционной декларации не является полной. Для получения полной и достоверной информации необходимо ознакомиться с Правилами фонда ИПИФ облигаций «Альфа–Капитал Накопительный».

Портфель формируется из ценных бумаг которые отвечают требованиям высокой ликвидности и высокой надежности эмитента. Портфель составляется на принципах диверсификации вложений в различные финансовые инструменты на основе анализа проводимого специалистами управляющей компании и с учетом прогноза развития рынка в долгосрочной перспективе.

Правила фонда зарегистрированы 3 июня 2002 г. за ╧ 0069-59046144, в новой редакции ФКЦБ РФ 10 декабря 2002 года за № 0069-59046144-1.

Тип фонда — интервальный.

Категория фонда (согласно состава и структуры активов составляющие фонд) — фонд облигаций;

Интервалы по приему заявок осуществляются ежегодно в следующие сроки:
с 12-го марта по 25-е марта,
с 12-го июня по 25-е июня,
с 12-го сентября по 25-е сентября,
с 12-го декабря по 25-е декабря (кроме субботы, воскресенья и общегосударственных праздников РФ).

Условия приобретения паев фонда:

• Минимальная сумма инвестирования:
  через Управляющего фондом — не менее 250 000 рублей.
• Надбавка при приобретении паев: — 0%.
• Скидка при погашении паев: — 0%.
• Вознаграждение Управляющей компании — в размере не более 3,6% с учетом НДС от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
  Вознаграждение Управляющей компании резервируется ежемесячно за счет имущества, составляющего Фонд, в соответствии с порядком, установленным актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. При этом Управляющая компания ежемесячно производит расчет прироста стоимости чистых активов Фонда от операционной деятельности. Если указанный прирост составляет величину меньшую или равную 5% (пяти процентов) годовых за расчетный период (месяц), то зарезервированное за месяц вознаграждение Управляющей компании Фонда не выплачивается. Если указанный прирост составляет величину превышающую 5% (пять процентов) годовых за расчетный период (месяц), то зарезервированное за месяц вознаграждение выплачивается в размере, не превышающим (без учета НДС) 20% (двадцать процентов) от величины такого превышения. Положительная разница между зарезервированным и выплаченным вознаграждением в конце года направляется в имущество Фонда.
• Вознаграждение специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудитору и оценщику — в размере не более 0,98% с учетом НДС от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
• Максимальный размер расходов возмещаемых за счет имущества, составляющего фонд, составляет — 0,45% с учетом НДС от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

Реквизиты фонда (при приобретении паев):

Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется путем ее перечисления на банковский счет, указанный в заявке на погашение паев, в течение 15 дней со дня погашения инвестиционных паев.

• Динамика стоимости пая и чистых активов
• Финансовая отчетность