«Альфа–Капитал Корпоративный»

Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций

Паевой фонд «Альфа–Капитал Корпоративный» ориентирован на корпоративных инвесторов, которые хотят инвестировать свои средства на фондовом рынке. Данный инструмент позволяет корпоративным клиентам, используя опыт доверительного управления управляющей компании фонда, вкладывать свои средства в различные активы на принципах диверсификации: в акции российских компаний, Государственные ценные бумаги и корпоративные облигации.

Динамика стоимости пая	Динамика стоимости чистых активов
руб. 507,24 10,69 US$ 17,09 0,35	тыс.руб. 770656 16246 тыс.US$ 25210,6 531,5

Цель инвестиционной политики управляющей компании является долгосрочное инвестирование денежных средств в ценные бумаги для получения максимально возможного дохода.

Согласно инвестиционной декларации фонда инвестиции могут осуществляются в:

• Государственные ценные бумаги РФ, субъектов РФ, муниципальные ценные бумаги, акции российских хозяйственных обществ, облигации российских хозяйственных обществ — не менее 70% от стоимости активов.
• Денежные средства, включая иностранную валюту, находящиеся на счетах и во вкладах в одной кредитной организации — не более 25% стоимости активов.
• Ценные бумаги иностранных государств, акции иностранных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций — не более 20% стоимости активов.

Описание инвестиционной декларации не является полной. Для получения полной и достоверной информации необходимо ознакомиться с Правилами фонда ИПИФ «Альфа–Капитал Корпоративный».

Инвестиционный портфель фонда по своей структуре состоит из ценных бумаг российских эмитентов позволяющий с точки зрения специалистов Управляющей компании получать максимально возможную доходность от вложений при умеренных рисках. Портфель составляется на принципах диверсификации вложений в различные финансовые инструменты на основе анализа проводимого специалистами управляющей компании и с учетом прогноза развития рынка в долгосрочной перспективе.

Правила фонда зарегистрированы 3 июня 2002 г. за ╧ 0070-59046227, в новой редакции ФКЦБ РФ 10 декабря 2002 года за № 0070-59046227-1.

Тип фонда — интервальный.

Категория фонда (согласно состава и структуры активов составляющие фонд) — фонд смешанных инвестиций;

Интервалы по приему заявок осуществляются ежегодно в следующие сроки:
с 15-го мая по 28-е мая,
с 12-го ноября по 25-е ноября (кроме субботы, воскресенья и общегосударственных праздников РФ).

Условия приобретения паев фонда:

• Минимальная сумма инвестирования:
  через Управляющего фондом — не менее 2 000 000 рублей.
• Надбавка при приобретении паев: — 0%.
• Скидка при погашении паев: — 0%.
• Вознаграждение Управляющей компании — в размере не более 3,6% с учетом НДС от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
• Вознаграждение специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудитору и оценщику — в размере не более 0,9% с учетом НДС от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
• Максимальный размер расходов возмещаемых за счет имущества, составляющего фонд, составляет — 1,5% с учетом НДС от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

Реквизиты фонда (при приобретении паев):

Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется путем ее перечисления на банковский счет, указанный в заявке на погашение паев, в течение 15 дней со дня погашения инвестиционных паев.

• Динамика стоимости пая и чистых активов
• Финансовая отчетность