«Альфа–Капитал»

Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций

Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Альфа–Капитал» образован в сентябре 2000 года на базе имущества одного из старейших и крупнейших российских инвестиционных фондов — чекового фонда «Альфа–Капитал», который активно работал на российском рынке ценных бумаг с 1992 года. На сегодняшний день активы фонда превышают 21 миллион долларов, а инвесторами фонда стали один миллион сто тысяч пайщиков. По результатам 2001 года рост стоимости пая превысил 72 процента, а за 2002 год рост составил 34 процента.

Динамика стоимости пая	Динамика стоимости чистых активов
руб. 39,93 1,34 US$ 1,8 0,04	млн.руб. 878,65 29,64 млн.US$ 29,24 0,97

Фонд создан для широкого круга инвесторов ориентирующихся на получение в долгосрочной перспективе стабильного дохода при невысоком уровне риска и исповедующие умеренно консервативную стратегию инвестирования.

Цель инвестиционной политики управляющей компании является долгосрочное инвестирование денежных средств в ценные бумаги для получения максимально возможного дохода.

Согласно инвестиционной декларации фонда инвестиции могут составлять:

• Денежные средства, включая иностранную валюту, находящиеся на счетах и во вкладах в одной кредитной организации — не более 25% стоимости активов.
• Акции и облигации российских хозяйственных обществ, не включенных в котировальные листы организатора торговли — не более 80% от стоимости активов.
• Государственные ценные бумаги РФ, субъектов РФ и муниципальные ценные бумаги, акции российских акционерных обществ, облигации российских хозяйственных обществ — не менее двух третей рабочих дней в течение одного квартала должны составлять не менее 70% от стоимости активов.

Описание инвестиционной декларации не является полным. Для получения полной и достоверной информации необходимо ознакомиться с Правилами фонда ИПИФ смешанных инвестиций «Альфа–Капитал».

Структура инвестиционного портфеля фонда оптимально сформирована исходя из конъюнктуры рынка ценных бумаг при условии обеспечения максимальной надежности вложений. Портфель составляется на принципах диверсификации вложений в различные финансовые инструменты на основе анализа проводимого специалистами управляющей компании и с учетом прогноза развития рынка в долгосрочной перспективе.

Правила фонда зарегистрированы 5 апреля 1999 г. за ╧ 0034-18810975, а в новой редакции ФКЦБ РФ 10 декабря 2002 года за ╧ 0034-18810975-10.

Тип фонда — интервальный.

Категория фонда (согласно состава и структуры активов составляющие фонд) — фонд смешанных инвестиций.

Интервалы по приему заявок осуществляются ежегодно в следующие сроки:
с 1–го апреля по 14–е апреля включительно,
с 10–го октября по 23–е октября включительно. (кроме субботы, воскресенья и общегосударственных праздников РФ).

Агент фонда — ОАО «Альфа–Банк».

Заявки на приобретение и погашение паев могут подаваться Управляющей компании или Агенту фонда.

Условия приобретения паев фонда:

• Минимальная сумма инвестирования:
  через Управляющего фондом — 300 000 рублей
  через Агента фонда — 5 000 рублей.
• Надбавка при приобретении паев:
  через Управляющего фондом — 0,5%
  через Агента фонда — 1,5%.
• Скидка при погашении паев:
  через Управляющего фондом — 0,5%
  через Агента фонда — 3%.
• Вознаграждение Управляющей компании — в размере не более 3,6% с учетом НДС от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
• Вознаграждение специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудитору и оценщику — в размере не более 2,27% с учетом НДС от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
• Максимальный размер расходов возмещаемых за счет имущества, составляющего фонд, составляет 1,23% с учетом НДС от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

Реквизиты фонда (при приобретении паев):

Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется путем ее перечисления на банковский счет, указанный в заявке на погашение паев, в течение 15 дней со дня погашения инвестиционных паев.

• Динамика стоимости пая и чистых активов
• Финансовая отчетность
• Портфель фонда
• Структура и стоимость активов